woj. opolskie
Programy ERP
Opole
Handlowiec pyta, czy może wydać towar klientowi. Żeby odpowiedzieć, ktoś otwiera bankowość, przegląda wyciąg z ostatniego miesiąca i porównuje z listą faktur. Pół godziny na jedno pytanie. System handlowy potrafi pokazać to w kilka sekund — jeśli wpłaty trafiają do niego regularnie.
Rozrachunki
Czy ten klient nam zapłacił?
Pytanie „czy klient zapłacił" pada w każdej firmie handlowej kilka razy dziennie. Jeśli rozrachunki nie są prowadzone w systemie, odpowiedź wymaga przeglądania wyciągów, dzwonienia do księgowości albo zgadywania.
Skutki są kosztowne: towar wydany klientowi, który od trzech miesięcy zalega, przypomnienia o płatnościach wysyłane za późno albo wcale, a zarząd dowiaduje się o problemie z płynnością, gdy jest już poważny.
Systemy handlowe mają rozbudowane rozrachunki: import wyciągów bankowych, automatyczne dopasowanie wpłat do faktur, listy należności, przypomnienia, limity kredytowe i blokady sprzedaży dla dłużników. Konfigurujemy to razem z księgowością i uczymy zespół korzystać z tych funkcji na co dzień.
Zakres
Co konfigurujemy
Zakres ustalamy z księgowością i sprzedażą.
- Import wyciągów bankowych do systemu
- Dopasowanie wpłat do faktur
- Lista należności według klientów i terminów
- Przypomnienia o płatnościach wysyłane z systemu
- Limity kredytowe dla klientów
- Ostrzeżenie albo blokada sprzedaży przy zaległościach
- Raport należności dla zarządu
- Uzgadnianie rozrachunków z księgowością
- Nie prowadzimy windykacji
- Nie ustalamy limitów kredytowych za zarząd
- Nie zmieniamy danych księgowych bez uzgodnienia
Wyciąg i system
Wyciąg w bankowości i rozrachunki w systemie
Poniżej porównanie typowych sytuacji.
| Sytuacja | Wyciąg i lista faktur | Rozrachunki w systemie |
|---|---|---|
| Czy klient zapłacił | pół godziny przeglądania | widoczne przy kontrahencie |
| Wydanie towaru dłużnikowi | nikt nie wie o zaległości | ostrzeżenie przy dokumencie |
| Przypomnienie o płatności | gdy ktoś pamięta | według terminów z systemu |
| Należności na koniec miesiąca | arkusz od księgowości | raport w systemie |
| Limit kredytowy | w głowie handlowca | zapisany przy kontrahencie |
| Wpłata bez tytułu | szukanie po kwocie | podpowiedź dopasowania |
| Uzgodnienie z księgowością | porównywanie list | te same dane |
Nie każda firma chce blokować sprzedaż dłużnikom. Często wystarczy ostrzeżenie, które handlowiec widzi przed wydaniem towaru. Decyduje zarząd.
Wynik
Co dostajecie
Płatności pod kontrolą, bez przeglądania wyciągów.
- Rozrachunki w systemie: Wpłaty dopasowane do faktur, należności na bieżąco.
- Przypomnienia i limity: Według zasad ustalonych przez zarząd.
- Raport należności: Dla zarządu, w każdej chwili.
Opole w praktyce
Czego nauczyły nas projekty w opolskich firmach
Pierwsza rzecz: najwięcej daje regularny import wyciągów. Raz w tygodniu wystarczy, żeby rozrachunki w systemie były na tyle aktualne, że handlowcy przestają pytać księgowość.
Druga: przypomnienia wysyłane z systemu kilka dni po terminie skracają czas oczekiwania na płatność. Większość klientów nie zalega celowo — po prostu zapomina.
Trzecia: firmy produkcyjne i handlowe z Opolszczyzny współpracujące z odbiorcami zagranicznymi mają wpłaty w walutach. Dopasowanie ich do faktur wymaga ustalenia z księgowością zasad przeliczeń na starcie.
Każde pytanie o płatność klienta kończyło się przeglądaniem wyciągów. Teraz handlowiec widzi zaległości przy kontrahencie, a przypomnienia wychodzą same.
Na start
Czego potrzebujemy na start
Najważniejsza jest rozmowa z księgowością.
- Nazwa i wersja systemu
- Bank i format wyciągów
- Informacja, kto dziś pilnuje płatności
- Zasady limitów kredytowych, jeśli są
- Oczekiwania wobec przypomnień i blokad
- Kontakt do księgowości
Współpraca
Jak pracujemy
Zaczynamy od rozmowy z księgowością i sprzedażą o tym, jak dziś sprawdzane są płatności. Sprawdzamy, co potrafi Wasza wersja systemu i jaki format wyciągów daje bank.
Konfigurujemy import wyciągów, dopasowanie wpłat, przypomnienia i limity według zasad zarządu. Z firmami z Opola spotykamy się na miejscu.
Szkolimy osobę importującą wyciągi i handlowców z odczytywania rozrachunków. Po miesiącu sprawdzamy, czy import jest regularny i czy należności się zgadzają.
Zasięg
Gdzie dokładnie pracujemy
Rozrachunki w systemach ERP konfigurujemy dla firm z Opola, na miejscu i zdalnie.
Pracujemy też dla firm z Krapkowic, Ozimka, Niemodlina, Prószkowa, Dobrzenia Wielkiego i Brzegu.
- Śródmieście
- Zaodrze
- Nowa Wieś Królewska
- Gosławice
- Malina
- Grudzice
- Bierkowice
- Chmielowice
- Szczepanowice
- Wróblin
- Groszowice
- Kolonia Gosławicka
Poza samym miastem pracujemy też w okolicy: Ozimek, Krapkowice, Niemodlin, Prószków, Dobrzeń Wielki, Lewin Brzeski, Turawa. Dla nas to ten sam wyjazd, a dla wyszukiwarki osobny zestaw zapytań, o który mało kto konkuruje świadomie.
Budżet
Ile kosztuje konfiguracja rozrachunków
Koszt zależy od wersji systemu i formatu wyciągów bankowych.
| Element | Zakres | Czas | Orientacyjnie |
|---|---|---|---|
| Wstępna rozmowa | jak dziś sprawdzane są płatności | 1 spotkanie | 0 zł |
| Konfiguracja rozrachunków | wyciągi, dopasowanie, przypomnienia, limity | kilka dni | godzinowo, wycena po rozmowie |
| Wdrożenie podstawowe | nowy system z rozrachunkami od startu | 2–4 tyg. | od ok. 3000 zł |
| Wsparcie bieżące | zmiany formatów, raporty, pytania | miesięcznie | od 199 zł lub godzinowo |
Nie prowadzimy windykacji. Konfigurujemy narzędzia, które pomagają pilnować płatności.
Współpraca
Od przeglądania wyciągów do rozrachunków w systemie
Rozmowa z księgowością
Jak dziś sprawdzane są płatności.
Format wyciągów
Co daje bank i co przyjmie system.
Konfiguracja
Import, dopasowanie, przypomnienia.
Zasady zarządu
Limity, ostrzeżenia, blokady.
Szkolenie
Import wyciągów i odczyt rozrachunków.
Przegląd po miesiącu
Czy należności się zgadzają.
Pytania
Zanim zapytasz
Zwykle tak. Sprawdzamy format na starcie.
Większość tak, resztę system podpowiada.
Tak, albo tylko ostrzegać — decyduje zarząd.
Tak, według terminów.
Nie.
Nie.
Ta sama okolica
Pozostałe usługi w Opolu
Weźmy płatności pod kontrolę
Napiszcie, jakiego systemu używacie i jak dziś sprawdzacie płatności klientów. Pokażemy, co da się ustawić w programie.